empty
13.03.2025 10:53 AM
Wall Street gets rid of dead weight

Buying US stocks is like catching falling knives. It's unpleasant and dangerous for your life — or rather, for your wallet. Nevertheless, pessimism regarding US stock indices has reached such a level that you can't help but start looking at long positions in the S&P 500. When everyone is selling, a wise investor grabs the right moment to buy, doesn't he?

It seemed that US inflation data should have helped the broad stock index find a bottom. Consumer prices and the core indicator increased by a modest 0.2% month-on-month in February. Year-on-year, both indicators fell short of forecasts. Their dynamics signal that the disinflationary trend remains strong, which theoretically should encourage the Federal Reserve to resume the cycle of rate cuts and throw a lifeline to the S&P 500.

US inflation dynamics

This image is no longer relevant

In reality, inflation doesn't interest anyone. Investors react to tariff news and get spooked by the so-called looming recession. But what if there isn't one? According to JP Morgan, signals from the credit markets, which have repeatedly proven their validity in recent years, suggest that the chances of a downturn in the US economy in the next 12 months are 9-12%. At the same time, stock and interest rate markets estimate these chances at nearly 50%. Based on this, JP Morgan concludes that the correction in the S&P 500 is nearing its end.

Quite an interesting opinion. The broad stock index has fallen almost 9% from its record high. And while the start of the downtrend was caused by overconfidence, which manifested in narrow trading ranges, the subsequent slump had a different character. Investors who went long at high levels hastily liquidated their positions, which widened the daily trading ranges. Gradually, the situation stabilized and the S&P 500 shed ballast.

S&P 500 daily trading range dynamics

This image is no longer relevant

Has the short-term pain for US stocks and the economy, as mentioned by Donald Trump, ended? He said we need to endure to make America great again. I don't think so. Trade wars are just beginning, and they will undoubtedly harm economic growth and spur inflation in the US. A stagflation scenario is not the best option for the S&P 500.

This image is no longer relevant

On the other hand, in the short term, excessive pessimism could play a nasty trick on the "bears" in the broad stock index. A retreat from recession fears could encourage growth in the S&P 500. However, the rally potential in the stock market seems limited.

Technically, on the daily chart of the S&P 500, the "bulls" attempted a counterattack. However, the first assault on the resistance in the form of a pivot level at 5,627 was unsuccessful. A repeat attempt, if successful, will enable traders to open short-term long positions. The future of the broad stock index will depend on its ability to break above the previously indicated resistances at 5,670 and 5,750.

Marek Petkovich,
انسٹافاریکس کا تجزیاتی ماہر
© 2007-2025
Summary
Urgency
Analytic
Igor Kovalyov
Start trade
انسٹافاریکس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کی معاملاتی تبدیلیوں سے کمائیں۔
میٹا ٹریڈر 4 ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی پہلی ٹریڈ کھولیں۔
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    مقابلہ میں شامل ہوں

تجویز کردہ مضامین

یورو / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

آج یہ جوڑا اپنی یومیہ بُلند ترین سطح سے واپس ہو رہا ہے ہے۔ یورپی کمیشن کے حکام کے مطابق، یورپی یونین اور امریکہ ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب

Irina Yanina 15:07 2025-07-24 UTC+2

اے یو ڈی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

بدھ کو ایشیائی سیشن کے دوران، اے یو ڈی / جے پی وائے جوڑی نے ٹھوس فوائد حاصل کیے، جس نے ایک دن پہلے ریکارڈ کی گئی دو ہفتے

Irina Yanina 15:52 2025-07-23 UTC+2

ایکس اے یو / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

ریاستہائے متحدہ اور جاپان کی خبریں قیمتی دھات کی قیمت کی حرکیات کو نمایاں طور پر متاثر کر رہی ہیں۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ ایک بڑے تجارتی

Irina Yanina 15:48 2025-07-23 UTC+2

یو ایس ڈی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

جاپانی ین نے اپنے انٹرا ڈے گراوٹ کو روک دیا جب وزیر اعظم شیگیرو ایشیبا نے ان کے استعفے کی تجویز کرنے والی حالیہ میڈیا رپورٹس کی اہمیت

Irina Yanina 15:41 2025-07-23 UTC+2

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا جائزہ - 23 جولائی: پاول-ٹرمپ شو ڈاؤن: اصول اور عزت کا معاملہ

منگل کو، برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے اپنے اوپر کی طرف تعصب کو برقرار رکھا، حالانکہ یہ پورے دن میں نمایاں فائدہ پوسٹ کرنے میں ناکام رہا۔ تاہم،

Paolo Greco 14:12 2025-07-23 UTC+2

یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ - 23 جولائی: ڈونلڈ ٹرمپ یورپی یونین کا وعدہ کرتے اور دباؤ ڈالتے رہتے ہیں

منگل کو، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے اپنے اوپر کی طرف رجحان کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کو برقرار رکھا۔ ایک دن پہلے، قیمت موونگ ایوریج لائن

Paolo Greco 14:09 2025-07-23 UTC+2

جی بی پی / جے پی وائے : تجزیہ اور پیشن گوئی

جی بی پی / جے پی وائے پئیر 199.00 کی نفسیاتی سطح سے بالکل نیچے تجارت کرتے ہوئے اپنی اوپر کی حرکت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جوڑا کمزور جاپانی

Irina Yanina 20:54 2025-07-22 UTC+2

ایکس اے یو / یو ایس ڈی : تجزیہ اور پیشن گوئی

منگل کو، سونا $3400 کی سطح سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جس نے مزاحمت کا کام کیا۔ تاہم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے محصولات متعارف کرانے

Irina Yanina 14:26 2025-07-22 UTC+2

یورو/امریکی ڈالر کا جائزہ - 22 جولائی: ڈالر کا کوئی امکان نہیں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے پیر بھر میں زیادہ تجارت کی۔ قیمتوں میں اضافہ صبح سویرے شروع ہوا اور دن کے بیشتر حصے تک برقرار رہا۔ گزشتہ روز بنیادی

Paolo Greco 13:55 2025-07-22 UTC+2

یورو اضافہ کا موقع حاصل کرسکتا ہے

اس جمعرات کو ہونے والے یورپی مرکزی بینک کے آئندہ اجلاس کی تیاری کرنے والے تاجر، جس میں شرح سود کے تعین پر توجہ دی جائے گی، کو مانیٹری پالیسی

Jakub Novak 18:28 2025-07-21 UTC+2
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.