Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала несильное падение. Было выполнено закрытие под уровнем коррекции 127,2% – 1,1181, но после этого медведи не смогли развить свой успех. Информационный фон в данное время противоречивый. С одной стороны, торговая война разворачивается в сторону перемирия, с другой стороны, экономические данные из США поступают не самые блестящие. Также медведи опасаются новых сюрпризов от Дональда Трампа, благодаря которым придется вновь распродавать доллар США.

Ситуация с волнами на часовом графике очевидна. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем, а также «ястребиная» позиция ФРС поддержали медведей, но им предстоит пройти еще множество испытаний на пути к победе.

Информационный фон в пятницу не оказал значимого влияния на трейдеров. Всего трейдеры получили три американских отчета, однако в данное время обычная экономическая статистика не слишком интересует трейдеров. Количество разрешений на строительство домов оказалось ниже прогнозов, количество новых строительств домов оказалось ниже прогнозов, а индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился с 52,2 пункта до 50,8. Таким образом, серьезных причин для атаки у медведей не было. Тем не менее они продвинули доллар еще немного вверх, но уже в понедельник быки перешли в контрнаступление. Как я уже сказал, позиции медведей остаются довольно слабыми, так как они опасаются смягчения ДКП ФРС на фоне возможного ускорения инфляции. Они опасаются новых сюрпризов от Дональда Трампа. Доллар США сейчас не выглядит монолитной и стабильной валютой, а Трамп правит США всего лишь 4 месяца. Количество катаклизмов за это время побило все рекорды.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1213. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Закрытие над уровнем 1,1213 сработает в пользу европейской валюты и возобновления «бычьего» тренда в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на новое падение котировок.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15357 контрактов Long и 6302 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 209 тысяч, а контрактов Short – 124 тысяч, и разрыв постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике. Таким образом, извлечь пользу из политики ФРС долларовые быки не могут и не хотят.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

19 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1181 на часовом графике с целью зона 1,1074–1,1081. Покупки я бы пока не рассматривал, так как сегодня я не вижу паттернов, которые могли привести к хорошим сигналам на покупку.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265–1,1574 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.