GBP/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को एक बार फिर 1.3465–1.3480 के सपोर्ट क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर सफल नहीं हो सकी। इसलिए 1.3465–1.3588 का साइडवे चैनल अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। इसके अलावा, ब्रिटिश पाउंड GBP/USD Ichimoku Cloud इंडिकेटर लाइनों के ऊपर स्थित है, जो इसके अपवर्ड ट्रेंड की संभावनाओं को दर्शाता है। इसलिए हम केवल तभी गिरावट पर विचार करेंगे जब कीमत 1.3465–1.3480 के नीचे चली जाए। मंगलवार को यूके और अमेरिका दोनों में मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल डेटा की कमी थी, इसलिए पूरे दिन केवल तकनीकी मूवमेंट देखा गया और वोलैटिलिटी कम रही।
घंटे (hourly) टाइमफ्रेम पर, जैसा कि बताया गया है, अपट्रेंड अभी भी बरकरार है। फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं है। सप्ताह के पहले आधे हिस्से में कोई महत्वपूर्ण फंडामेंटल या मैक्रोइकोनॉमिक इवेंट नहीं हैं, जबकि केवल प्रमुख FOMC meeting आज शाम को होगी। इसलिए सप्ताह का पहला हिस्सा तकनीकी है, जबकि दूसरा हिस्सा फंडामेंटल रहेगा।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर मंगलवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। शुरुआत में जोड़ी क्रिटिकल लाइन के नीचे कंसोलिडेट हुई और फिर 1.3465–1.3480 क्षेत्र से रिबाउंड किया। पहला सिग्नल ध्यान देने योग्य नहीं था क्योंकि उसके नीचे मजबूत सपोर्ट था। हालांकि दूसरा सिग्नल ट्रेडर्स द्वारा लिया जा सकता था। यह याद रखना जरूरी है कि रेंज के भीतर Ichimoku Cloud इंडिकेटर लाइनों का महत्व कम हो जाता है, इसलिए साइडवे चैनल की सीमाएँ मुख्य संदर्भ बिंदु होती हैं। निचली सीमा से कई बार रिबाउंड के बाद अपट्रेंड के फिर से शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है।
COT रिपोर्ट
COT report के अनुसार ब्रिटिश पाउंड से जुड़ी पोज़िशनिंग यह दर्शाती है कि कमर्शियल ट्रेडर्स की सेंटीमेंट हाल के वर्षों में लगातार बदलती रही है। रेड और ब्लू लाइनें, जो कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन को दिखाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं और कई बार जीरो स्तर के आसपास रहती हैं।
वर्तमान में ये लाइनें एक-दूसरे से अलग हो रही हैं, और नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स अभी भी मुख्य रूप से सेल (बिक्री) साइड पर हावी हैं। मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रिस्क करेंसी की मांग घट रही है जबकि USD की मांग बढ़ रही है।
लंबी अवधि में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण USD कमजोर होता दिख रहा है, जो साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर स्पष्ट है (ऊपर दिए गए चित्र में)। ट्रेड वॉर किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा, और ट्रंप की नीतियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मुद्रा को कमजोर करने की दिशा में हैं।
हालांकि, वर्तमान में भू-राजनीतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं और हाल ही में उन्होंने USD को मजबूत समर्थन दिया है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को देखते हुए डॉलर में आगे भी मजबूती की संभावना बनी हुई है।
नवीनतम COT report (21 अप्रैल) के अनुसार, "Non-commercial" ग्रुप ने 8,100 BUY कॉन्ट्रैक्ट और 5,500 SELL कॉन्ट्रैक्ट खोले। इस प्रकार, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन सप्ताह के दौरान 2,600 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई।
GBP/USD का 1H (1-घंटा) विश्लेषण
GBP/USD के घंटे (hourly) टाइमफ्रेम पर यह जोड़ी अभी भी अपवर्ड ट्रेंड बना रही है, लेकिन यदि मध्य पूर्व में पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू होता है तो यह ट्रेंड उलट सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भू-राजनीतिक कारकों का प्रभाव धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, जैसा कि हाल के हफ्तों की चाल से संकेत मिलता है, हालांकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियाँ फिलहाल रुकी हुई हैं। Strait of Hormuz अभी भी बंद है और वार्ताओं में कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के अनुसार बातचीत दूर से जारी है। यह स्थिति ब्रिटिश पाउंड में अपवर्ड बायस को समर्थन देती है।
29 अप्रैल के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान दिया गया है: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763। Ichimoku Cloud की Senkou Span B लाइन (1.3487) और Kijun-sen लाइन (1.3511) भी सिग्नल दे सकती हैं। सुझाव दिया जाता है कि जब कीमत सही दिशा में 20 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर सेट किया जाए। दिन के दौरान Ichimoku Cloud की लाइनें बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए।
बुधवार को यूके में कोई महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है, जबकि अमेरिका में ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर रिपोर्ट जारी होगी, जिसे पिछले महीनों की तरह संभवतः नजरअंदाज किया जा सकता है। शाम को FOMC meeting होगी, जहाँ मुख्य वोलैटिलिटी की उम्मीद है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बड़े निर्णय या घोषणाएँ होने की संभावना कम है, इसलिए शाम के समय भी बाजार धीमी गति से चल सकता है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोज़िशन पर विचार कर सकते हैं, यदि कीमत 1.3465–1.3480 क्षेत्र के नीचे स्थिर होती है, जिसका लक्ष्य 1.3369–1.3377 होगा। लॉन्ग पोज़िशन अभी भी प्रासंगिक हैं, जिनका लक्ष्य 1.3588 है, क्योंकि कीमत ने 1.3465–1.3480 क्षेत्र से रिबाउंड किया है।
चित्रों की व्याख्या:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके आसपास कीमत रुक सकती है, ये ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – Ichimoku Cloud की मजबूत लाइनें हैं, जो 4-घंटे टाइमफ्रेम से ली जाती हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है और ये सिग्नल का स्रोत हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट में इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।
