รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1416 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ได้เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้เองผมจึงไม่ได้ขายยูโร การทดสอบระดับ 1.1416 ครั้งที่สองนำไปสู่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการซื้อยูโร แต่คู่สกุลเงินก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนี Composite PMI เดือนกันยายนของยูโรโซนปรับตัวขึ้นอย่างคมชัดเกินคาด สู่ระดับ 53.1 จุด จาก 52.0 ในเดือนสิงหาคม และแตะระดับสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง ภาคการผลิตโดดเด่นเป็นพิเศษ ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเยอรมนี อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะออกมาน่าประทับใจเพียงใด ยูโรก็ยังไม่ได้รับแรงหนุนที่จำเป็นและยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ผมมองว่าสาเหตุหลักคือความสนใจของตลาดในขณะนี้เกือบทั้งหมดมุ่งไปที่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้ง และภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ ต่อให้กิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนทำจุดสูงสุดรอบสามปี ตลาดก็ยังให้ความสำคัญรองลงมา

เหตุการณ์สำคัญในช่วงครึ่งหลังของวันจะเป็นการประกาศดัชนี PMI เบื้องต้นเดือนกันยายนของสหรัฐฯ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และ Composite PMI ปัจจุบันกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ อยู่ในเกณฑ์ดี และผมคาดว่าตัวเลขที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนดอลลาร์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ Fed ตลอดไม่กี่วันที่ผ่านมา คำปราศรัยของผู้ว่าการ Federal Reserve Michael Barr ก็จะช่วยเสริมภาพรวมดังกล่าวด้วยเช่นกัน จุดยืนของเขาโดยปกติมักโน้มเอียงไปทางนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากกว่า ดังนั้นความเห็นของเขาอาจถูกใจเทรดเดอร์ที่เก็งการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์เป็นพิเศษ

สำหรับยูโร สถานการณ์เช่นนี้ยิ่งเป็นลบมากขึ้นไปอีกหลังจากเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้านี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงค่ำและคำปราศรัยของ Barr ยืนยันความมุ่งมั่นของธนาคารกลาง ผมเชื่อว่า EUR/USD มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อไป แม้ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจในยูโรโซนจะออกมาในเชิงบวกอย่างชัดเจน แต่ก็ยังแพ้ให้กับภาพแนวโน้มของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1424 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1453 ที่ระดับ 1.1453 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า ราคายูโรที่ปรับขึ้นในวันนี้คาดได้เพียงในกรอบของการปรับฐานเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มขยับขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1406 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับตัวลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1424 และ 1.1453 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1406 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1378 ซึ่งเป็นระดับที่ผมวางแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มขยับลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1424 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1406 และ 1.1378 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มี stop orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และควรจดจำไว้เสมอว่าการเทรดที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉุกเฉินโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)