เงินยูโร เงินปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ กลับมาปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และมีเหตุผลสำคัญรองรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการ Federal Open Market Committee (FOMC) ของสหรัฐฯ ลงมติ 8 ต่อ 4 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ในกรอบเป้าหมายที่ 3.5%-3.75% ตลอดการประชุมสองวัน สมาชิกคณะกรรมการได้หารือข้อมูลมหภาคหลากหลายด้าน รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ การจ้างงาน และ GDP ล่าสุด แม้จะมีความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของราคาสินค้าและบริการในระยะหลัง แต่เสียงส่วนใหญ่มีข้อสรุปว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ตึงตัวอย่างเหมาะสม และช่วยให้เงินเฟ้อชะลอลงเข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตาม มีสมาชิก Federal Reserve สามคนไม่เห็นด้วยกับการบรรจุถ้อยคำที่ “ผ่อนคลายขึ้น” เกี่ยวกับโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายในอนาคต ซึ่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น พวกเขายืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องรอให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนและต่อเนื่องยิ่งขึ้นของการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ก่อนจะพิจารณาลดดอกเบี้ย

วันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่ยุ่งไม่เพียงแต่ในเชิงกิจกรรมทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงินด้วย จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหภาพยุโรป ซึ่งจะประกาศในช่วงเช้า โดยเฉพาะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนในไตรมาสแรกของปีนี้ ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค

นอกเหนือจากข้อมูล GDP แล้ว เทรดเดอร์ยังจะติดตามการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนอย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงของ CPI ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญอย่างยิ่งของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นเข็มทิศหลักให้แก่ธนาคารกลาง เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจผลักดันให้ European Central Bank ใช้ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการตัดสินใจของ ECB เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นสอดคล้องกันโดยทั่วไปว่า อัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และหากตัวเลข GDP ออกมาแข็งแกร่ง เงินเฟ้อในระดับปานกลาง และตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ ก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนจุดยืนของ ECB

สำหรับเงินปอนด์ ความสนใจของเทรดเดอร์จะจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England ในช่วงเช้าวันนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือแม้แต่การตัดสินใจ “คงดอกเบี้ย” ไว้ที่ระดับเดิม ก็อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า BoE มีแนวโน้มสูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันและระดับเงินเฟ้อที่ยังสูงในสหราชอาณาจักร แถลงการณ์ด้านนโยบายการเงินที่จะประกาศตามมาหลังการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย จะให้ภาพที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลาง

หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ การดำเนินการตามกลยุทธ์ Mean Reversion จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่หากข้อมูลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมมากกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1675 ซึ่งอาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1699 และ 1.1725
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1655 ซึ่งอาจทำให้ยูโรปรับตัวลงไปที่ 1.1627 และ 1.1600

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3469 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3492 และ 1.3525
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3446 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์ปรับตัวลงไปที่ 1.3416 และ 1.3381

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 160.72 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 160.91 และ 161.10
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 160.50 ซึ่งอาจทำให้มีการขายดอลลาร์ต่อเนื่องลงไปที่ระดับ 160.25 และ 159.99

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นไปเหนือระดับ 1.1671 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่าระดับ 1.1647 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมายังระดับดังกล่าวอีกครั้ง

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.3478 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 1.3449 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7132 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7110 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.3693 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.3673 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว