การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายกลับไปกลับมาตลอดทั้งวันพุธ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางอยู่ตลอดเวลา วันซื้อขายเริ่มต้นด้วยการร่วงลงของราคาเนื่องจากการประกาศของ Donald Trump ว่าเขาจะไม่ปลด Jerome Powell เราจะข้ามเรื่องที่ว่า Trump ไม่มีอำนาจในการปลด Powell ไป อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ตอบสนองต่อคำแถลงนี้ผ่านการซื้อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Trump ยังกล่าวว่าภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจะไม่คงอยู่ที่ 145% และจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เทรดเดอร์ตีความข้อความนี้ว่าเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ความยินดีของดอลลาร์ไม่ได้ยาวนานนัก ในช่วงกลางคืน ราคากลับทิศทางขึ้นและดึงกลับขึ้นมาเท่าที่เคยลดลงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงการเคลื่อนไหวข้างและลดลงเล็กน้อยในช่วงท้ายของวัน ไม่มีตรรกะหรือความสอดคล้องในความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ยูโรขึ้นอย่างไม่มีคำอธิบายทั้งที่ดัชนีการทำธุรกิจที่อ่อนแอในสหภาพยุโรปและเยอรมัน และหลังจากที่ดัชนีการทำธุรกิจในสหรัฐอ่อนแอลง ดอลลาร์ก็ลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคขาดตรรกะ—มีแต่ความบังเอิญและความสับสนเท่านั้น

ในกราฟ 5 นาที เราได้ไฮไลต์สัญญาณการซื้อขายหลายรายการ—แต่เป็นการทำเพื่อรูปแบบเท่านั้น คู่เงินนี้เปลี่ยนทิศทางไม่เพียงแต่ตลอดทั้งวันแต่ยังเปลี่ยนลักษณะของการเคลื่อนไหวด้วย: จากการร่วงจนเติบโตแรงไปจนถึงการเคลื่อนไหวข้าง นั่นคือเหตุผลที่เราย้ำว่าการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันนั้นสับสนอย่างมาก หากไม่มีข่าวจาก Trump ราคาอาจเคลื่อนไหวไปตามต้องการของมัน เนื่องจากประกาศของ Trump เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ การเข้าใจปัจจัยนี้จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ عملی

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 15 เมษายน ชาร์ตด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้นอย่างยาวนาน ฝ่ายขาลงแทบจะไม่ได้เปรียบเลยแต่ก็เสียเปรียบอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ข้อได้เปรียบของฝ่ายขาลงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถกล่าวได้แน่นอนว่าการลดลงของค่าเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่รายงาน COT สะท้อนถึงอารมณ์ของผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแรงของยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่กำลังขับเคลื่อนให้ดอลลาร์อ่อนลง คู่เงินอาจยังคงปรับฐานต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ขาลงที่กินเวลานาน 16 ปีไม่สามารถจะกลับทิศทางได้อย่างง่ายดาย

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกลับมาตัดกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่ม "Non-commercial" ได้เพิ่มสถานะการซื้อขายระยะยาวเป็นจำนวน 6,800 และลดสถานะการขายระยะสั้นลง 2,500 ทำให้เกิดการเพิ่มสุทธิของสัญญา 9,300 ฉบับ

วิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่ EUR/USD ยังคงรักษาทิศทางขาขึ้นเอาไว้ได้ แม้จะไม่มีแนวเส้นหรือช่องทางที่ชัดเจนก็ตาม ส่วนในกรอบเวลารายวัน สามารถกล่าวได้อย่างเป็นทางการว่าทิศทางขาลงระยะยาวได้ถูกยกเลิกแล้ว ซึ่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากทรัมป์ไม่เริ่มสงครามการค้า ด้วยเหตุนี้ พื้นฐานบางอย่างได้ทำลายโครงสร้างทางเทคนิคไปสิ้นเชิง — แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ก็ยัง เกิดขึ้น ได้ โชคร้ายที่แนวโน้มขาขึ้นนี้สามารถสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดได้เช่นเดียวกัน ถ้าทรัมป์หยุดเรียกเก็บภาษีและเลือกใช้แนวทางลดความรุนแรง ตลาดในขณะนี้ขาดตรรกะทางเทคนิคในทุกกรอบเวลา

สำหรับวันที่ 24 เมษายน เราได้เน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1177) และเส้น Kijun-sen (1.1438) จงจำไว้ว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อแปลความหมายสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมย้าย Stop Loss ของคุณมาอยู่ที่จุดเดียวกันถ้าราคาเคลื่อนที่ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง — นี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนจากสัญญาณที่ผิดพลาดได้

สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันพฤหัสบดีนี้ นี่เป็นข้อปล่อยที่สำคัญในระดับที่อาจทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาได้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ราคายังอาจจะยังคงเปลี่ยนทิศทางอย่างไม่คาดคิดอยู่ และยังมี "ปัจจัยทรัมป์" ที่มีผลอยู่ ตลาดยังคงอยู่ในสถานะของความสับสน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแรงต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดได้ที่ใด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยถือว่าเป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขีด (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับไปก่อนหน้านี้ ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์