เมื่อปิดการซื้อขายตามปกติในวันก่อน ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวในภาวะผสมผสาน โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.13% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.13% ส่วน Dow Jones ภาคอุตสาหกรรมลดลง 1.33%

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 ขณะที่ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐหลักก็ลดลงเช่นกัน การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง หลังจากที่ Kevin Hassett ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติกล่าวว่า ทรัมป์กำลังพิจารณาปลด Fed Chair Jerome Powell ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด กดดันฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐในช่วงการซื้อขายในเอเชียอีกครั้ง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเหล่านี้ทำให้เฮดจ์ฟันด์ขายดอลลาร์อย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ ทองคำซึ่งปกติแล้วมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับดอลลาร์ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พันธบัตรคลาดเคลื่อนในมูลค่า ขณะที่เยนแข็งค่าขึ้น

ในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์แสดงความไม่พอใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากธนาคารกลางไม่ลดอัตราดอกเบี้ย โดยระบุว่า การปลด Powell ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วพอ แม้ว่าไม่ได้ปิดโอกาสไป ความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่อนทำลายหลักการความเป็นอิสระของธนาคารกลาง แต่ยังเสี่ยงต่อการเมืองเข้านโยบายการเงินของสหรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลอย่างร้ายแรงในตลาด อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าเคยมีความคิดเห็นในลักษณะนี้ในช่วงแรกของการปกครองของทรัมป์ที่มุ่งต่อ Powell แต่ไม่มีการปลดจริงๆ เกิดขึ้น

แต่ทว่า สถานการณ์ปัจจุบันนี้แตกต่างออกไปบ้าง อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐลดลง แต่ดอกเบี้ยยังไม่ลดลง นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับธนาคารกลาง ในอีกด้านหนึ่งต้องดำเนินการรัดกุมนโยบายการเงินต่อไปเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อ ซึ่งอาจสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากภาษีใหม่ของทรัมป์ ในขณะที่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจด้วย

แรงกดดันจากประธานาธิบดีสหรัฐแบบนี้อาจทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน หาก Powell ถูกปลด อาจก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงิน ส่งผลให้นักลงทุนกังวลถึงความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินในอนาคต และอาจมีการตอบสนองในแง่ลบต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำของธนาคารกลาง นอกจากนี้ยังอาจกัดกร่อนความมั่นใจโดยรวมในเศรษฐกิจของสหรัฐได้

เกี่ยวกับภาพทางเทคนิคของ S&P 500: เป้าหมายหลักของผู้ซื้อตามวันนี้คือการเอาชนะแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $5269 หากสามารถสำเร็จได้ จะสนับสนุนการเติบโตต่อไปและเปิดทางสำหรับการทะลุขึ้นไปที่ระดับใหม่ที่ $5305 สำหรับกลุ่มกระทิงจะสำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องรักษาการควบคุมที่ระดับ $5342 ซึ่งจะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของพวกเขา หากดัชนีลดลงท่ามกลางการลดลงของความเสี่ยง ผู้ซื้อต้องเข้ามาซื้อที่บริเวณ $5226 การตกแตะราคานี้จะดันเครื่องมือลงมาที่ $5164 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางไปสู่ $5084