ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงแสดงการเติบโตอย่างมั่นคง ขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังเชิงบวกในการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ฟิวเจอร์สของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่ NASDAQ ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5% ดัชนีในเอเชียก็มีการซื้อขายสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปจะลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาของยูเครน

ดัชนีหุ้นของจีนแผ่นดินใหญ่และดัชนีหุ้นเอเชียกว้างล้วงลงสู่แดนลบ ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในฮ่องกงก็ได้ปรับตัวจากจุดสูงสุดในรอบเกือบสามปีเช่นกัน

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ที่ซาอุดิอาระเบีย มุ่งเน้นไปที่การหารือแนวทางเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครน โดยที่ไม่มีผู้แทนจากยูเครนเข้าร่วม

ปฏิกิริยาตลาดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าเงินต่างชาติปรากฏท่าทีระมัดระวัง เลือกให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 ทั้งหมด ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังกดดันตลาดพันธบัตรอีกด้วย นักลงทุนที่กลับมาจากวันหยุด Presidents' Day กำลังประเมินความเสี่ยงใหม่จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะเวลานาน สิ่งนี้ได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนในกราฟเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นสูง โดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินมากที่สุด

ปฏิกิริยาของตลาดเน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ได้หรือไม่ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด ยิ่งบังคับให้ผู้เข้าร่วมตลาดปรับเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาที่อาจมีการลดอัตราดอกเบี้ย ในระยะเวลาใกล้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะขึ้นอยู่กับการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึง รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ รายงานการจ้างงาน และข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การตอบสนองของตลาดจีนและนโยบายเปลี่ยนแปลง

หุ้นจีนปรับตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียก่อนหน้านี้ หลังจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และผู้นำธุรกิจเมื่อวันจันทร์ นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการประชุมนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่อาจสื่อถึงการสิ้นสุดของการบังคับใช้กฎระเบียบบังคับขนาดใหญ่ต่อภาคเอกชน การประชุมนี้ดึงดูดผู้นำธุรกิจรายใหญ่ที่สุดในประเทศในหลากหลายสาขา รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า และปัญญาประดิษฐ์ การประชุมสุดยอดนี้แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่อ่อนตัวของปักกิ่งต่อภาคเอกชน ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจจีน

ในยุโรป นักลงทุนยังกำลังรอคอยผลลัพธ์จากการเจรจาในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการติดตามจากการสนทนาทางโทรศัพท์ที่สำคัญระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิมีร์ ปูติน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันทรงตัวหลังจากที่ผู้แทน OPEC+ กล่าวว่า กลุ่มนี้กำลังพิจารณาที่จะชะลอการเพิ่มการผลิต ทองคำยังคงแนวโน้มขาขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.5% ในวันจันทร์ นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs Group Inc. ได้ปรับเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปีขึ้นไปอยู่ที่ $3,100 ต่อออนซ์ โดยอ้างถึงการซื้อจากธนาคารกลางที่แข็งแกร่งและการไหลเข้าที่ยิ่งขึ้นในกองทุน ETF ที่สนับสนุนโดยทองคำ

แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับ S&P 500

ความต้องการในหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง วัตถุประสงค์สำคัญสำหรับผู้ซื้อตอนนี้คือการฝ่าแนวต้านใกล้ที่สุดที่ $6,138 การทะลุแนวต้านอย่างสำเร็จจะขยายแนวโน้มขาขึ้น เปิดทางไปสู่การเคลื่อนไหวที่ $6,152 การคงความคุมที่เหนือ $6,169 จะทำให้แรงกระตุ้นของฝั่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากความอยากเสี่ยงลดลงและตลาดปรับตัวลง ผู้ซื้อจะต้องเข้ามาที่บริเวณรอบๆ $6,127 การทุบต่ำกว่าระดับนี้จะผลักดันดัชนีกลับไปที่ $6,117 อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเปิดประตูให้เกิดการลดลงลึกกว่านี้จนถึง $6,107