یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کو اپنی مضبوط اوپر کی حرکت جاری رکھی، جس کا آغاز بدھ سے ہوا۔ دن کے اختتام تک نیچے کی طرف پل بیک شروع ہوا، لیکن یہ پچھلے اضافے کے مقابلے میں نمایاں طور پر کمزور تھا۔ امریکی ڈالر میں گراوٹ کی اگلی لہر امریکی افراط زر کے اعداد و شمار کے جاری ہونے کے بعد شروع ہوئی، جو پیشین گوئیوں سے نیچے آئی تھی۔ تاہم، ہم اس رپورٹ کو ڈالر کی نئی کمی سے براہ راست نہیں جوڑتے ہیں۔ افراط زر مارکیٹ کی توقعات سے کم آیا لیکن پھر بھی مئی میں قدرے بڑھ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لہذا، فیڈرل ریزرو اپنی مانیٹری پالیسی میں نرمی کا دور دوبارہ شروع کرنے سے بھی آگے ہے۔ یہ عنصر امریکی ڈالر کے لیے عاجز یا تیز ہے۔
تاہم، ہفتے کے شروع میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر بدامنی کی خبریں منظر عام پر آئیں۔ چین کے ساتھ مذاکرات میں متوقع پیش رفت کی خبریں بھی انتہائی پر امید مبصرین کو متاثر کرنے میں ناکام رہیں۔ جمعرات کو، یہ معلوم ہوا کہ ٹرمپ ان ممالک کو "حوصلہ افزائی" کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں سے وہ محصولات میں اضافہ کر کے تجارتی تجاویز کی توقع رکھتا ہے، انہیں امریکہ کے لیے سازگار تجارتی سودوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، ٹیرف میں اضافے کے بارے میں ایک پیغام پر مارکیٹ کیسے رد عمل ظاہر کر سکتی ہے۔
5 منٹ کے چارٹ پر کل کافی تعداد میں سگنلز بنے۔ 1.1534 کی سطح کے ارد گرد پہلا سیل سگنل غلط تھا، لیکن قیمت 15 پپس نیچے چلی گئی، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی سطح سے اگلی خریداری کے سگنل نے تقریباً 50 پِپس کا فائدہ حاصل کیا۔ قیمت 1.1607 کی سطح سے واپس آگئی، لیکن وہ سگنل بھی غلط نکلا، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا نقصان ہوا۔ 1.1607 کے اوپر بریک آؤٹ ہوا، جو بھی غلط سگنل نکلا۔ صرف حتمی فروخت سگنل نے ایک اور چھوٹا منافع فراہم کیا۔ مجموعی طور پر، دن کے لیے منافع معمولی تھا۔
سی او ٹی رپورٹ
تازہ ترین COT رپورٹ 3 جون کی ہے۔ اوپر والا چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن طویل عرصے سے "تیزی" کی تھی اور بئیرز 2024 کے آخر میں بمشکل بالا دستی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن جلد ہی اسے کھو بیٹھے۔ جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، صرف ڈالر گر رہا ہے۔ ہم اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ برقرار رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس امکان کی نشاندہی کرتی ہے۔
ہمیں ابھی تک یورو کو مضبوط کرنے کا کوئی بنیادی عنصر نظر نہیں آتا، لیکن ایک بہت اہم عنصر ڈالر کی گراوٹ ہے۔ عالمی گراوٹ کا رجحان برقرار ہے، لیکن اب اس رجحان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں تو، ڈالر دوبارہ بڑھنا شروع کر سکتا ہے - لیکن کیا وہ ان کو ختم کر دے گا، اور کب؟
سرخ اور نیلی لکیریں ایک بار پھر عبور کر گئی ہیں، یعنی مارکیٹ "تیزی" کے رجحان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پچھلے رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "غیر تجارتی" گروپ میں لانگوں کی تعداد میں 1,500 کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ شارٹس میں 4,800 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن میں 3,300 کا اضافہ ہوا۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھںٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم میں، یورو/امریکی ڈالر جوڑا تمام ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ اور خلاف ورزیوں کے باوجود مقامی اپ ٹرینڈ کو برقرار رکھتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے چار مہینوں میں ہوا ہے، مارکیٹ صرف ٹرمپ، اس کے فیصلوں اور تجارتی جنگ سے منسلک واقعات پر ہی رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ان علاقوں میں کوئی مثبت خبر نہیں ہے، لیکن بہت ساری منفی پیش رفت ہیں۔ نتیجتاً، ڈالر تیزی سے گرتا جا رہا ہے، کھائی میں ڈوب رہا ہے۔
13 جون کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کی شناخت کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.170, 1.170 اور 1.51. سینکو اسپین بی لائن (1.1353) اور کیجن سین لائن (1.1501)۔ نوٹ کریں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اس لیے سگنل کی توثیق کے لیے ان کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ، اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے تو سٹاپ لاس کو بریک ایون پر سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ یہ غلط سگنل کی صورت میں نقصانات سے بچاتا ہے۔
یورو زون میں جمعہ کو صرف ثانوی ریلیز شیڈول ہیں، بشمول صنعتی پیداوار اور جرمنی کا افراط زر کا دوسرا تخمینہ۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف ایک بہت ہی ہلکے بازار کے ردعمل کو متحرک کریں گے — اگر کوئی ہے تو۔ امریکہ میں، واحد ایونٹ مشی گن یونیورسٹی کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس ہوگا۔ مارکیٹ ممکنہ طور پر ان تمام ممالک کے لیے ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے ٹرمپ کی وضاحتوں کا انتظار کرے گی جنہیں پہلے امریکی صدر کی جانب سے "فضائی مدت" دی گئی تھی۔
تصاویر کی وضاحت:
سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔
Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے کے وقت سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔
ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔
پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔
چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔
