Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы торговалась с повышением. Доллар падает уже две недели подряд, а рынок показывает безудержное желание возобновить восходящий тренд, который начался в начале года. В принципе, никаких причин и оснований разворачивать этот тренд у рынка по-прежнему нет. В течение нескольких недель подряд на рынок поступала информация, которая указывала на возможный переход Мировой торговой войны, инициированной Трампом, в более мягкую, мирную стадию. Однако на прошлой неделе стало понятно, что это не так.

Трамп вновь нагнетает обстановку. Теперь его не устраивает, что весь мир использует чипы Huawei, отсутствие прогресса в переговорах с ЕС(сама Америка сделала хоть что-то, чтобы добиться прогресса?), нежелание компании Apple возвращаться в Америку. Поэтому новые тарифы, санкции, угрозы и ультиматумы. Рынок же продолжает отвечать Трампу той же монетой – продажами американского доллара, который сейчас никому не нужен. Скоро Трамп начнет приказывать всему миру не отказывать от американской валюты, как от средства международных расчетов и «безопасного актива». После Трамп будет включать в торговые сделки обязательную покупку американских облигаций. Дальше Трамп будет просто говорить кому сколько следует заплатить, чтобы Вашингтон хотя бы имел диалог с этими странами?

В пятницу макроэкономической статистики не было никакой, но новые сообщения о пошлинах сделали свое дело. На 5-минутном ТФ торговые сигналы были не самыми лучшими, так как рынок с самого утра начал нервничать по поводу новой деэскалации торговой войны. В конечном, итоге доллар опять упал, но на рынке движения вновь хаосные, волатильные и сумбурные.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 20 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,3 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллару невесело от шуток Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Банку Англии нужно остудить пыл.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает новую локальную восходящую тенденцию. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может еще возобновить восстановление. Однако в данное время пошлины увеличиваются, а мирные соглашения отсутствуют. Для ожиданий роста доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. Рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с «валютой Трампа», даже когда для этого есть основания.

На 26 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1297). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и больше событий не будет. Мы бы предположили, что сегодня будет наблюдаться флэт, но рынок вновь настроен на бегство из доллара. Что касается выступления главы ЕЦБ, то что оно может поменять и на что может повлиять в текущих обстоятельствах? ЕЦБ снижает ставки восемь заседаний подряд, что никаких проблем евровалюте не создает.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.