Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила два падения к уровню Фибо 127,2% – 1,1181 и два отбоя от этого уровня с разворотом в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении зоны сопротивления 1,1265–1,1282. Закрепление курса пары под уровнем 1,1181 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1074–1,1081. Медведи удерживают рынок, но им по-прежнему очень сложно.

Ситуация с волнами на часовом графике очевидна. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Новости об удачном переговорном процессе между США и Китаем поддержали медведей, но им предстоит пройти еще множество испытаний на пути к победе.

Информационный фон в четверг не смог поддержать ни быков, ни медведей. Отчеты оказались на редкость противоречивыми и в Европе, и в Америке. Если промышленное производство в Еврозоне выросло на рекордные 2,6% в марте, то темпы роста ВВП в первом квартале снизились с 0,4% кв/кв до 0,3%. В Америке объемы розничной торговли выросли на 0,1% м/м в апреле, что выше ожиданий трейдеров, но в то же время индекс цен производителей показал сокращение на 0,5%. Таким образом, вместо обещанного Пауэллом роста инфляции, в следующем месяце может последовать новое снижение. И в один прекрасный момент сам Пауэлл может не выдержать, и ФРС снизит процентную ставку, хотя на прошлом заседании президент FOMC уверял в отсутствии необходимости в таком шаге на ближайших заседаниях. Весь четверг наблюдалось горизонтальное движение из-за противоречивых данных, а трейдеры продолжают параллельно ожидать торговых сделок от администрации Трампа. На текущий момент сделка подписана лишь с Великобританией, чего как-то мало для уверенного и длительного наступления медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1213. Таким образом, процесс падения может быть возобновлен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0969. Отбой курса пары от уровня 1,1213 вновь позволит рассчитывать на рост доллара. Закрытие над уровнем 1,1213 сработает в пользу европейской валюты и возобновления «бычьего» тренда в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на новое падение котировок.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2196 контрактов Long и 2118 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 118 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 13 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1181 на часовом графике с целью зона 1,1074–1,1081. Или при новом отбое от уровня 1,1213 на 4-часовом. Покупки я бы пока не рассматривал, так как сегодня я не вижу паттернов, которые могли бы привести к хорошим сигналам на покупку.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265–1,1574 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.