Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurunnya pada hari Rabu tanpa sebab yang jelas. Walaupun ada yang beranggapan pasaran bertindak balas sepanjang minggu terhadap mesyuarat Lembaga Rizab Persekutuan yang tidak menaikkan kadar faedah, kesimpulan sedemikian tidak kukuh. Perang di Timur Tengah kelihatan reda sekurang-kurangnya buat sementara waktu, Selat Hormuz telah dibuka, dan harga minyak jatuh kepada AS$75 setiap tong. Oleh itu, wujud asas untuk menjangkakan penurunan Indeks Harga Pengguna (CPI) dalam beberapa bulan akan datang apabila tekanan harga tenaga semakin reda. Dalam keadaan ini, Lembaga Rizab Persekutuan berkemungkinan boleh mengekalkan dasar kurang ketat. Maka, kami tidak berpendapat pengukuhan semasa dolar AS berpunca daripada dasar Rizab Persekutuan. Malah, ia juga tidak berkait dengan geopolitik kerana keredaan ketegangan di Timur Tengah sepatutnya menekan mata wang AS. Tiada laporan makroekonomi penting diterbitkan pada hari Rabu, namun pasaran menghabiskan sebahagian besar hari dengan membeli dolar AS.

Dari sudut teknikal, aliran menurun masih berterusan, tetapi walaupun kenaikan dolar pada Rabu minggu lalu boleh dijangka, hal yang sama tidak boleh dikatakan untuk hari-hari berikutnya. Namun begitu, aliran masih menurun; selagi ia belum berubah, keutamaan diberikan kepada kedudukan jual. Garis aliran baharu belum boleh dibentuk kerana tiada paras ekstrem kedua yang ketara.

Pada carta 5-minit hari Rabu, satu isyarat jual dijana. Semasa sesi dagangan Eropah, harga menembusi paras bawah 1.1362, tetapi ketika sesi dagangan Amerika Syarikat, ia kembali ke titik pembentukan isyarat. Pasaran kini mengabaikan semua faktor: sesi dagangan, paras harga, geopolitik, makroekonomi dan faktor asas. Oleh itu, pengukuhan dolar AS berterusan walaupun pada waktu malam.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 9 Jun. Dalam rajah carta masa mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersikap menaik, tetapi telah berkurang dengan ketara disebabkan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah, tetapi dolar AS buat sementara waktu berperanan sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin sudah pun berakhir.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, sedangkan terdapat pelbagai faktor yang menyokong kejatuhan mata wang Amerika Syarikat. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar AS amat menarik dalam jangka masa pendek, tetapi sebaik sahaja tarikh luput faktor tersebut berakhir, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Dan ini mungkin sudah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke sekitar 1.08 dolar AS (garisan aliran), namun aliran menaik masih relevan. Tambahan pula, dalam beberapa bulan kebelakangan ini pasangan ini tidak menghampiri garisan tersebut dengan ketara.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara sentimen menaik dan sentimen menurun. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 15,900, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 19,000. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 34,900 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta satu jam, aliran menurun yang ketara dan tidak disokong oleh faktor asas yang kukuh terus berkembang. Dengan reda situasi di Timur Tengah, dolar AS tidak lagi boleh bergantung kepada sokongan geopolitik. Rizab Persekutuan (Fed) memberi sokongan kukuh kepada dolar AS pada hari Rabu lalu, namun sukar difahami mengapa kemerosotan masih berterusan sehingga kini. Pasaran terus menjual euro dan membeli dolar tanpa alasan jelas, mengabaikan semua faktor yang sepatutnya menyokong euro.

Untuk 25 Jun, kami mengetengahkan paras dagangan berikut — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1444, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1520) dan Kijun-sen (1.1407). Indikator Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan henti rugi (SL) pada paras pulang modal apabila harga telah bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut terbukti palsu.

Pada hari Khamis, kalendar ekonomi bagi Kesatuan Eropah (EU) adalah kosong, manakala di Amerika Syarikat (AS) beberapa laporan penting akan diterbitkan, termasuk anggaran ketiga Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi suku pertama, pesanan barangan tahan lama, dan Indeks Harga Perbelanjaan Peribadi.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1274 jika harga membuat lantunan dari 1.1362. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran 1.1444 jika pasangan mata wang ini berjaya mengukuh di atas 1.1362.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan harga mungkin tamat. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Garis-garis ini adalah kuat.

Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang menunjukkan tahap di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning menunjukkan garisan aliran, saluran aliran dan mana-mana corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.