Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD telah menyambung semula pergerakan menaiknya pada hari Rabu, dan kini boleh dikatakan dengan yakin bahawa arah aliran menaik wujud bukan sahaja pada carta masa satu jam, malah juga pada carta masa yang lebih tinggi. Khususnya, carta 4 jam dan harian menunjukkan kebangkitan semula arah aliran lama yang dikenali sebagai "arah aliran Donald Trump." Pada hari Isnin, kami menyatakan bahawa pasaran menggunakan alasan rasmi untuk menyambung semula penjualan dolar AS. Pada hari Selasa, tiada sebarang sebab pun untuk menjual dolar. Perkara yang sama berlaku pada hari Rabu.

Namun begitu, dolar AS telah susut sekitar 170 pip minggu ini sahaja. Tiada berita, tiada alasan kukuh. Walaupun pasaran pada awalnya menyambut baik penyusutan ketegangan perang perdagangan, optimisme itu tidak bertahan lama. Malah, hakikat "penyusutan gaya Trump" — yang pada dasarnya bermaksud pengurangan tarif sebagai pertukaran untuk rundingan — sudah tidak lagi menarik minat para pedagang.

Masalahnya ialah para peserta pasaran kini menyedari bahawa tindakan Trump dan pasukannya berkemungkinan besar tidak akan membawa kepada "ledakan ekonomi" seperti yang sering dijanjikan oleh Presiden AS. Sebaliknya, kemelesetan, kelemahan pasaran buruh, dan defisit belanjawan yang semakin melebar adalah lebih mungkin berlaku. Di peringkat antarabangsa, Trump telah bertelagah dengan separuh dunia. Jika beliau disambut dengan senyuman, ia hanyalah kerana tiada siapa yang mahu secara terbuka memusuhi Amerika Syarikat. Di peringkat domestik, Trump sedang memajukan beberapa inisiatif perundangan yang telah membimbangkan ramai pakar. Hasilnya, dolar terus melemah — hampir setiap hari.

Semalam, tiga isyarat belian telah dijana pada rangka masa 5 minit sekitar paras 1.1321. Harga pada mulanya menembusi paras ini dan kemudian beberapa kali membuat lantunan daripadanya. Dalam setiap kes, para pedagang boleh membuka kedudukan beli. Memandangkan sasaran terdekat agak jauh, dagangan boleh ditutup secara manual setelah keuntungan memuaskan dicapai.

Laporan COT

Laporan Commitment of Traders (COT) yang terkini bertarikh 13 Mei. Seperti yang ditunjukkan pada carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal dalam keadaan menaik. Pergerakan menurun sempat mengambil alih untuk tempoh singkat, tetapi dengan cepat kehilangan kawalan. Sejak Trump memegang jawatan presiden, dolar telah jatuh dengan ketara. Walaupun kita tidak dapat menjamin bahawa penurunan ini akan berterusan selama-lamanya, laporan COT mencerminkan sentimen pemain utama pasaran—namun dalam keadaan semasa, sentimen tersebut boleh berubah dengan pantas.

Tiada sebab asas yang kukuh untuk euro mengukuh, tetapi dolar kini menanggung beban politik yang besar. Pasangan EUR/USD mungkin akan terus membuat pembetulan untuk beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi arah aliran menurun selama 16 tahun tidak akan berubah dalam sekelip mata. Setelah perang perdagangan Trump berakhir, dolar mungkin akan menyambung semula arah aliran menaiknya.

Garis merah dan biru pada carta COT telah bersilang sekali lagi, menandakan permulaan semula aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan panjang oleh pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 15,400, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 6,300. Akibatnya, kedudukan bersih bertambah sebanyak 9,000 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam rangka masa satu jam, pasangan EUR/USD sedang cuba menyambung semula arah aliran menaiknya dan telah mengukuh di atas garis penunjuk Ichimoku. Prospek dolar AS terus bergantung pada perkembangan dalam perang perdagangan global. Dolar berpotensi untuk pulih jika perjanjian perdagangan ditandatangani dan tarif dikurangkan. Walau bagaimanapun, harga perlu mengukuh di bawah garis Ichimoku dan garis arah aliran (trendline) untuk menjadikan jangkaan pertumbuhan dolar sebagai realiti. Dolar masih mempunyai peluang untuk meningkat, tetapi peluang tersebut terhad kerana pasaran cenderung untuk mengelakkan diri daripada berurusan dengan "mata wang Trump."

Untuk 22 Mei, kami mengenal pasti paras dagangan utama berikut: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, serta garis Senkou Span B (1.1224) dan garis Kijun-sen (1.1247). Garis Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, maka adalah penting untuk mengambil kira sifat dinamiknya semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal (breakeven) setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan bagi melindungi daripada kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, indeks aktiviti perniagaan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan, bersama-sama dengan beberapa laporan yang kurang penting, dijadualkan akan dikeluarkan di EU, Jerman, dan AS. PMI ini mungkin mencetuskan reaksi pasaran yang sederhana, namun ia dijangka tidak akan mengubah sentimen keseluruhan, yang kekal menaik buat masa ini.

Penerangan Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4-jam.
• Tahap ekstrim – garis merah nipis di mana harga sebelum ini berpatah balik. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
• Indikator COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.