Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась разнонаправленно. Несмотря на преодоление линии тренда, нисходящее движение(то есть укрепление доллара США) так и не началось. Таким образом, технические сигналы по-прежнему имеют небольшое значение для трейдеров, как и все остальные факторы, которые не касаются Дональда Трампа. Мы бы хотели сказать, что рынок продолжает держать в голове тему торговой войны и на основании оного продолжает игнорировать американскую валюту. Но теперь это уже не совсем так. Дело в том, что из Белого дома продолжает поступать целый поток новостей, каждая из которых буквально кричит трейдерам – продавайте доллар. Лишь последние события в Америке могли остановить зарождающийся нисходящий тренд.
Что это за события? Напомним, что сначала Трамп решил повысить пошлины против Евросоюза(но потом передумал), затем на Трампа подали в суд демократы с целью отмены торговых пошлин(но неудачно). Чуть позже Трамп начал новый виток агрессии и обвинений в адрес Китая. Еще позже в Америке начались массовые протесты против иммиграционной политики Трампа. А что позитивного было за это же время? Не рухнувший вниз отчет NonFarm Payrolls? Не самые ужасные индексы деловой активности? Ни одной подписанной торговой сделки? Как видим, никаких оснований у рынка покупать доллар по-прежнему нет. Монетарная политика ФРС по-прежнему не играет никакого значения.
На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,1425-1,1426, но этот сигнал на покупку оказался ложным. Затем пара закрепилась ниже указанной области, но падение длилось недолго. Общая волатильность дня составила около 50 пунктов. С такой волатильностью в принципе было крайне сложно рассчитывать на хорошую прибыль.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 3 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,3 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Погромы, протесты, беспорядки.
Обзор пары GBP/USD. 10 июня. Новый суд для Трампа.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июня.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на целых два пробоя восходящей линии тренда. Как и прежде(в последние 4 месяца), рынок реагирует только на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. Так как позитивных новостей по этим темам немного, доллар продолжает падение, несмотря ни на что. Напомним, что монетарная политика ФРС в сочетании с политикой ЕЦБ позволяет предполагать сильный рост доллара. Однако, как мы уже сказали, никакого значения этот фактор(как и многие другие) для рынка сейчас не имеет.
На 10 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1332) и Киджун-сен (1,1425). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано важных событий и публикаций, поэтому реагировать в течение дня можно будет только на новости, касающиеся Дональда Трампа. Не факт, что таковые вообще будут, но все же за новостными лентами лучше следить, чтобы не пропустить очередной «полет» на валютном рынке.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
