La situation sur le marché des cryptomonnaies et du Bitcoin a radicalement changé après l'annonce de la décision et du dernier protocole de la Réserve fédérale américaine concernant la hausse du taux d'intérêt lors de la réunion de juillet. Le prix de la cryptomonnaie a franchi le niveau des 30 000 dollars et a commencé à évoluer dans une nouvelle fourchette de prix, entre 28 500 et 29 700 dollars. Au cours de la dernière semaine, nous avons observé des tentatives timides des taureaux de reprendre l'initiative et de se maintenir au-dessus des 30 000 dollars.
Le dernier mouvement haussier s'est produit le 1er août lorsque les acheteurs ont défendu le niveau de support clé de 28,5k $. Par la suite, le prix a formé un modèle d'absorption haussière et est monté jusqu'au niveau psychologique de 30k $. Cependant, le mouvement haussier n'a pas pu se concrétiser car le 2 août, les baissiers ont réussi à absorber complètement les volumes haussiers et à faire baisser le prix dans la fourchette habituelle de 28,5k $ à 29,7k $.
Le rôle de la situation économique aux États-Unis
Tout au long de son histoire, le bitcoin a été influencé par la politique de la Réserve fédérale américaine, qui régule le niveau de liquidité dans l'économie mondiale. La dernière baisse des cotations BCTUSD était également liée à la situation économique aux États-Unis. Après la baisse de la cote de crédit des États-Unis au niveau AA+ et la déclaration du ministre des Finances des États-Unis, on a observé une nette augmentation de l'indice du dollar américain ainsi qu'une augmentation de 4% des obligations du Trésor.
Sur fond de baisse générale, la plupart des instruments financiers, y compris le BTC, ont enregistré une diminution. Au 3 août, la cryptomonnaie se négocie autour de 29,1k $ pour un volume de transactions d'environ 14 milliards de dollars. Les analystes de Grayscale soulignent que les perspectives du marché des cryptos dépendront de la survenue d'une récession aux États-Unis. En même temps, chez Fannie Mae, ils estiment que le ralentissement de l'économie américaine se produira dès la fin de 2023.
À court terme, la situation autour du Bitcoin ne semble pas non plus optimiste en raison de la saison des rapports réussis. Selon les données de Compound, 58% des entreprises du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats et, selon les données publiées, l'EPS du S&P 500 affiche une croissance de 8% en glissement annuel. Cela est directement lié à la baisse de l'activité commerciale sur le marché des cryptomonnaies.
La période d'accumulation se poursuit
La pause temporaire sur le marché des cryptomonnaies n'affecte en rien la valeur fondamentale du marché. Santiment et Glassnode ont déclaré à plusieurs reprises que les principales catégories d'investisseurs continuent d'accumuler activement des volumes de BTC. Avec la baisse des cotations du Bitcoin à 29 000 $, les "baleines" ont repris l'accumulation, ce qui entraîne toujours des mouvements de prix importants. Dans l'ensemble, on signale que le nombre d'adresses BTC avec un solde non nul a atteint un sommet de 47,9 millions.
Pendant cette période, il y a eu une fixation des bénéfices à court terme des traders individuels. À ce processus se sont également joints les "baleines" qui ont jeté sur le marché plus de 250 000 BTC, influençant négativement le mouvement des prix. C'est précisément avec ces conséquences que la cohorte principale des hodlers est en train de se débattre en ce moment.
Analyse BTC/USD
Malgré la diminution de l'activité commerciale, nous avons observé un mouvement impulsif du prix Bitcoin visant à se maintenir au-dessus du niveau de 30 000 $ - 30 200 $. Cependant, cette impulsion s'est produite avec des volumes en baisse, ce qui indique l'absence d'acheteur fort. La dernière baisse du prix du BTC jusqu'aux niveaux actuels s'est produite avec des volumes baissiers croissants. En conséquence, le BTC a formé une "absorption baissière".
La situation sur le marché reste baissière - le Bitcoin continuera à évoluer dans une fourchette de 28,5k à 29,7k, puis il retestera la borne inférieure de la zone. Les objectifs clés à court terme des ours se situent près des niveaux de 28,5k et 27,5k. Les taureaux ne parviennent pas à inverser la situation en raison des faibles volumes, ce qui fait que leur objectif clé reste la consolidation au-dessus de la zone de 30k à 30,2k.
Si nous examinons la baisse d'hier du point de vue du graphique en 4 heures, on peut conclure que malgré la force des ours, les acheteurs ont résisté. Cela pourrait entraîner une nouvelle impulsion haussière d'ici la fin de la semaine en cours. Les données sur le marché du travail, ainsi que le rapport potentiellement positif AAPL/AMZN, pourraient donner une nouvelle impulsion au marché BTC.
Résultats
Bitcoin continue de réagir vivement aux macrodonnées liées à la politique de la Réserve fédérale et à l'inflation. La publication de données macroéconomiques clés entraîne toujours une augmentation de la volatilité et une réaction des prix vive. À court terme, la consolidation de Bitcoin est influencée par de faibles volumes d'échanges et l'orientation des investisseurs vers le marché boursier, où se déroule la saison des rapports. L'actif est orienté à la baisse, nous pouvons donc nous attendre à au moins un retest du niveau de 28,5k $ avec une perspective de poursuite de la baisse.
