تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني لفاصل ساعة لزوج GBP/USD
واصل زوج GBP/USD حركته الهبوطية يوم الأربعاء دون سبب موضوعي واضح. ومع نهاية اليوم، بدأ الجنيه الإسترليني في التعافي، لكن حتى ارتفاع بمقدار 40 نقطة لا يكاد يمكن اعتباره "تصحيحًا" إذا أخذنا في الاعتبار أن الزوج خسر 300 نقطة خلال الأسبوع. وبالتالي، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا. وبما أنه لا توجد حاليًا أسباب تدفع الدولار الأمريكي للارتفاع، فقد يستمر الزوج في الانخفاض لفترة غير معلومة. ننصح المتداولين المبتدئين باتخاذ قراراتهم اعتمادًا على التحليل الفني في الوقت الحالي، بدلًا من انتظار الحركات المعتمدة فقط على الأحداث المهمة أو التقارير. الدولار يرتفع منذ أسبوع كامل. من الواضح أن هذه الحركة لن تستمر إلى الأبد، لكن مبرراتها تثير تساؤلات جدية للغاية. أكبر تناقض يظهر في جانب الجيوسياسة. الصراع في الشرق الأوسط انتهى، ومضيق هرمز مفتوح، وأسعار النفط عادت بالكامل إلى ما كانت عليه قبل ارتفاعات فبراير ومارس. ومع ذلك، وبدلًا من التراجع المتوقع لـ"الدولار كملاذ آمن"، نرى نموًا قويًا مستمرًا منذ أسبوع. يبدو هذا إلى حد كبير وكأنه تلاعب من قبل رؤوس الأموال الكبرى.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الأربعاء، تم توليد ثلاث إشارات تداول. إشارة الشراء الأولى في منطقة 1.3175-1.3180 ثبت أنها إشارة كاذبة، بينما كانت إشارتا البيع اللاحقتان أيضًا فعليًا إشارات كاذبة، لكنها سمحت للمتداولين المبتدئين بتجنب الخسائر. وعليه، لم يكن يوم الأربعاء أفضل يوم للتداول، لكن السوق يتحرك حاليًا من دون منطق واضح.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، خرج زوج GBP/USD من قناة النطاق الخاصة به، لكننا نشك في أن يستمر الهبوط لفترة طويلة. بالطبع، إذا ظهرت أسباب جوهرية جديدة لمزيد من قوة الدولار، فربما يتحقق هذا السيناريو. ومع ذلك، لا نراها في الوقت الحالي. فالصراع في الشرق الأوسط إما تم حله بالكامل أو تم تجميده، و Federal Reserve اكتفى بالإعلان عن احتمال رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، وهو أمر قد لا يتحقق.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع جديدة بهدف 1.3096-1.3107 إذا ارتد السعر من منطقة 1.3175-1.3180. أما اختراق السعر والثبات فوق منطقة 1.3175-1.3180 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.3259-1.3267. كما أن التذبذب (volatility) قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن للمتداولين حاليًا مراقبة المستويات التالية: 1.3043، 1.3096-1.3107، 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، و 1.3695. يوم الخميس، لا توجد بيانات مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر في الولايات المتحدة عدة تقارير تستحق المتابعة، بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتقرير طلبات السلع المعمرة.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكلها (ارتداد أو اختراق). كلما استغرق التشكّل وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، ينبغي تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية (flat)، قد تُشكِّل أي عملة العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تُشكِّل أي إشارة. ويمكن في هذه الحالة إهمال المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، ينبغي تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما يكون التذبذب جيدًا، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، ينبغي اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة الدخول (breakeven).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري (histogram) وخط الإشارة – هو مؤشر تكميلي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الاقتصادي للأخبار) بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانقلابات الحادة عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. فبناء استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.
